周三2015年2月4日

呼叫覆盖可能的分配部分2?

嗨,我再次问这个问题。 28时25 09Sold CALL美元2.542天至到期日买入股票。 市场价格27.十九条持有人行使选择权,并购买了股票在25和销售他们27. 39.他的利润等于2。39减去费用。 这比我付出的选项,因此只能得到一份损失。 将最有可能购买如此接近的位置,也不会买股票? 该战略的概念是不卖股票,仍然保持溢价。 感谢您的帮助,对不起,愚蠢的问题,这是我的第一个期权交易

评论

3回应“涵盖呼叫可能的分配部分2?”
  1. Raysor 说:

    为什么买家出售股份? 他可能只是行使赎回和占用股为25美元。
    你也只能说出一个价格的股票? 会更有益使用的买入/卖出价格。 没有选择通常会自动在钱,如果行使?

  2. JoeyV 说:

    你是不是在思考这个权利。 如果期权买方不行使该选择权,他损失了整个保费。 如果他行使他失去了只有几便士。 打赌你的生活,这些选项将被行使。

  3. PrivateBanker 说:

    该选项“中的钱”在27.39美元市场价格。 通常情况下,你(他)将行使选择权是在金钱。 这并不能保证他获利。 但是,如果他不锻炼,然后出售,他的损失仅仅是(费为选项)2.54​​美元 - (差分B / T MKT价格和行权价格)(27.39 - 25 =)0.15美元2.39 =“净损失”。 请记住,还有两天的看涨期权到期 - 所以他可能不采取行动,直到然后。 (FYI-这是一个美式看涨期权。一个欧式看涨期权不能行使,直到该选项的最后一天。)

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